為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同需要，上海康鵬科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司2025年度經(jīng)營計(jì)劃及資金需求預(yù)測，擬對2025年度公司對外擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行合理預(yù)計(jì)并履行相應(yīng)審議程序。
一、擔(dān)保預(yù)計(jì)基本情況
公司預(yù)計(jì)在2025年度內(nèi)，為納入公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資及控股子公司（以下簡稱“被擔(dān)保方”）向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信、項(xiàng)目貸款、流動(dòng)資金貸款等融資業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，預(yù)計(jì)擔(dān)保總額不超過人民幣10億元。具體擔(dān)保額度將在公司2024年年度股東大會(huì)審議通過的總體額度內(nèi)，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)開展情況由公司管理層在授權(quán)范圍內(nèi)調(diào)配使用。
二、被擔(dān)保方基本情況
本次擔(dān)保預(yù)計(jì)的被擔(dān)保方主要為公司從事電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備制造業(yè)務(wù)的各子公司。這些子公司經(jīng)營狀況穩(wěn)定，資產(chǎn)質(zhì)量良好，具有持續(xù)的償債能力。公司為其提供擔(dān)保，有利于支持其拓展市場、優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、降低融資成本，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
公司將在實(shí)際發(fā)生擔(dān)保時(shí)，根據(jù)金融機(jī)構(gòu)的要求與被擔(dān)保方、金融機(jī)構(gòu)簽署相關(guān)擔(dān)保協(xié)議。擔(dān)保方式主要為連帶責(zé)任保證擔(dān)保，具體擔(dān)保金額、擔(dān)保期限、擔(dān)保范圍等條款以最終簽署的合同為準(zhǔn)。
四、董事會(huì)意見
公司董事會(huì)認(rèn)為，本次對2025年度對外擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行預(yù)計(jì)，是基于公司及子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需要。被擔(dān)保對象均為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司，公司對其具有充分的控制力，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可有效控制的范圍之內(nèi)，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。該擔(dān)保事項(xiàng)有利于子公司高效、順暢地籌措資金，保障其業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展，符合公司整體利益。
五、獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見，認(rèn)為：公司2025年度對外擔(dān)保預(yù)計(jì)事項(xiàng)符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，審議程序合法、有效。擔(dān)保對象為公司控股子公司，公司對其經(jīng)營和財(cái)務(wù)具有控制權(quán)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。該事項(xiàng)旨在支持子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。
六、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司對外擔(dān)保總額（不含本次預(yù)計(jì)擔(dān)保）為人民幣3.5億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的15.2%。公司無逾期對外擔(dān)保情況，亦無為控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情形。
七、審議程序
本事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過，尚需提交公司2024年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。股東大會(huì)審議通過后，在預(yù)計(jì)擔(dān)保總額度內(nèi)發(fā)生的具體擔(dān)保事項(xiàng)，公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
特此公告。
上海康鵬科技股份有限公司董事會(huì)
2024年X月X日
